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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 151.00 | 1 684.00 | 467.00 | 2 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 813.00 | 2 846.00 | 967.00 | 3 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 620.00 | 356.00 | 2 976.00 |
BZ Autres créances | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 004.00 | | 46 004.00 | 46 004.00 |
CF Disponibilités | 28 951.00 | | 28 951.00 | 28 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 861.00 | 2 620.00 | 77 241.00 | 79 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 674.00 | 5 466.00 | 78 208.00 | 83 674.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 306.00 | 61 764.00 | | 43 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 329.00 | -18 457.00 | | 11 329.00 |
DL TOTAL (I) | 65 635.00 | 54 306.00 | | 65 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 399.00 | 3 719.00 | | 5 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 506.00 | 4 140.00 | | 3 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 573.00 | 22 927.00 | | 12 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 208.00 | 77 233.00 | | 78 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 000.00 | 3 187.00 | 25 187.00 | 22 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 000.00 | 3 187.00 | 25 187.00 | 22 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 888.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 048.00 | 19 576.00 | | 35 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 719.00 | 38 033.00 | | 23 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 329.00 | -18 457.00 | | 11 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 033.00 | 813.00 | | 2 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 033.00 | 813.00 | | 2 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 008.00 | | 2 388.00 | 5 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 008.00 | | 2 388.00 | 5 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 008.00 | | 2 388.00 | 5 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |