| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 522 441.00 | | 522 441.00 | 522 441.00 |
AP Constructions | 4 798 165.00 | 178 162.00 | 4 620 003.00 | 4 798 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 658.00 | 56 115.00 | 169 543.00 | 225 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 460.00 | 14 044.00 | 65 416.00 | 79 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 625 725.00 | 248 321.00 | 5 377 403.00 | 5 625 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
CF Disponibilités | 68 048.00 | | 68 048.00 | 68 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 273.00 | | 98 273.00 | 98 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 723 997.00 | 248 321.00 | 5 475 676.00 | 5 723 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 510 000.00 | 5 510 000.00 | | 5 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 101.00 | | | -133 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 368.00 | -133 101.00 | | -278 368.00 |
DL TOTAL (I) | 5 098 531.00 | 5 376 899.00 | | 5 098 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 234.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 629.00 | 323 965.00 | | 340 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 043.00 | 5 958.00 | | 10 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 192.00 | 18 440.00 | | 24 192.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 145.00 | 348 598.00 | | 377 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 475 676.00 | 5 725 497.00 | | 5 475 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 340 629.00 | | | 340 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 642.00 | |
FM Production stockée | | | 7 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 516.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 12 896.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 368.00 | -133 101.00 | | -278 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 601 355.00 | | | 5 601 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 625 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 625 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 601 355.00 | | | 5 601 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 806.00 | 168 516.00 | | 79 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 806.00 | 168 516.00 | | 79 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 109.00 | 341 109.00 | | 341 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 145.00 | 377 145.00 | | 377 145.00 |