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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 185 368.00 | 77 697.00 | 107 671.00 | 185 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 438.00 | 222 276.00 | 66 162.00 | 288 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 589.00 | 325 660.00 | 186 929.00 | 512 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 151.00 | | 25 151.00 | 25 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 147.00 | 626 133.00 | 386 014.00 | 1 012 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BT Marchandises | 465 551.00 | | 465 551.00 | 465 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
BZ Autres créances | 115 435.00 | | 115 435.00 | 115 435.00 |
CF Disponibilités | 26 365.00 | | 26 365.00 | 26 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 853.00 | | 40 853.00 | 40 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 338.00 | | 654 338.00 | 654 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 485.00 | 626 133.00 | 1 040 352.00 | 1 666 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 080.00 | 471 080.00 | | 471 080.00 |
DH Report à nouveau | -726 327.00 | -703 952.00 | | -726 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 440.00 | -22 375.00 | | -81 440.00 |
DL TOTAL (I) | -336 687.00 | -255 247.00 | | -336 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 987.00 | 259 582.00 | | 108 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 516.00 | 751 951.00 | | 880 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 797.00 | 258 716.00 | | 330 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 840.00 | 66 106.00 | | 54 840.00 |
EA Autres dettes | 1 898.00 | 155.00 | | 1 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 038.00 | 1 336 512.00 | | 1 377 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 352.00 | 1 081 265.00 | | 1 040 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 619.00 | 789 633.00 | | 1 020 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 640.00 | 22 751.00 | | 1 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 880 516.00 | | | 880 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 346.00 | 78 787.00 | | 547 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 846.00 | 78 787.00 | | 546 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 880 516.00 | 524 097.00 | 356 419.00 | 880 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 797.00 | 330 797.00 | | 330 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 840.00 | 54 840.00 | | 54 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 151.00 | | 25 151.00 | 25 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 987.00 | 108 987.00 | | 108 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 321.00 | 162 321.00 | | 162 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 472.00 | 162 321.00 | 25 151.00 | 187 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 038.00 | 1 020 619.00 | 356 419.00 | 1 377 038.00 |