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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BF Prêts | 917 357.00 | 390 000.00 | 527 357.00 | 917 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 357.00 | 390 000.00 | 527 357.00 | 917 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 149.00 | 1 939.00 | 14 210.00 | 16 149.00 |
BZ Autres créances | 24 927.00 | 3 281.00 | 21 646.00 | 24 927.00 |
CF Disponibilités | 754 394.00 | | 754 394.00 | 754 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 257.00 | 5 220.00 | 791 037.00 | 796 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 614.00 | 395 220.00 | 1 318 394.00 | 1 713 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 131 010.00 | | | -2 131 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -348 996.00 | | | -348 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 995.00 | | | 1 019 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 931.00 | | | 239 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 468.00 | | | 58 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 400.00 | | | 298 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 394.00 | | | 1 318 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 400.00 | | | 298 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 654.00 | | 80 654.00 | 80 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 654.00 | | 80 654.00 | 80 654.00 |
FM Production stockée | | | -80 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 229.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -440 692.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -427 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6.00 | | | 6.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308 540.00 | | | 308 540.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 908.00 | | | 388 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310 804.00 | | | 310 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 833.00 | | | 310 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 075.00 | | | 78 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 649.00 | | | 430 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 645.00 | | | 779 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -348 996.00 | | | -348 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 921.00 | | | 1 365 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 366 323.00 | 917 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448 564.00 | 917 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 101.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 139.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 101.00 | | | 40 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 139.00 | | | 42 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 283 681.00 | | | 1 283 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 907.00 | | 78 907.00 | 78 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 089.00 | | 40 089.00 | 40 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 818.00 | | 38 818.00 | 38 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 931.00 | 239 931.00 | | 239 931.00 |
UP Prêts | 917 357.00 | 58 890.00 | 858 466.00 | 917 357.00 |
UX Autres créances clients | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
VB T. V. A. | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 389 560.00 | | | 1 389 560.00 |
VP Divers | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 349.00 | 56 349.00 | | 56 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 220.00 | 95 146.00 | 864 074.00 | 959 220.00 |
VW T.V.A. | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 399.00 | 298 399.00 | | 298 399.00 |