| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 988 486.00 | | 988 486.00 | 988 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 023.00 | | 21 023.00 | 21 023.00 |
BZ Autres créances | 80 676.00 | | 80 676.00 | 80 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 81 277.00 | | 81 277.00 | 81 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 977.00 | | 182 977.00 | 182 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 462.00 | | 1 171 462.00 | 1 171 462.00 |
CU Autres participations | 988 486.00 | | 988 486.00 | 988 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 1 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 166 272.00 | 1 937.00 | | 166 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 606.00 | 176 335.00 | | 164 606.00 |
DK Provisions réglementées | 18 837.00 | 11 140.00 | | 18 837.00 |
DL TOTAL (I) | 492 715.00 | 320 412.00 | | 492 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 661.00 | 681 190.00 | | 572 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 857.00 | 91 429.00 | | 82 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 661.00 | 701.00 | | 1 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 568.00 | 26 093.00 | | 21 568.00 |
EA Autres dettes | | 803.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 678 747.00 | 800 216.00 | | 678 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 462.00 | 1 120 628.00 | | 1 171 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 077.00 | | 212 077.00 | 212 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 077.00 | | 212 077.00 | 212 077.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 839.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | 57.00 | | 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 113.00 | 7 754.00 | | 8 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 113.00 | -7 754.00 | | -8 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 975.00 | 5 567.00 | | 3 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 179.00 | 358 817.00 | | 362 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 572.00 | 182 483.00 | | 197 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 606.00 | 176 335.00 | | 164 606.00 |