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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 421 900.00 | | 421 900.00 | 421 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 601.00 | 7 546.00 | 13 054.00 | 20 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 332.00 | 9 686.00 | 12 645.00 | 22 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 583.00 | 17 233.00 | 451 350.00 | 468 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BZ Autres créances | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
CF Disponibilités | 28 997.00 | | 28 997.00 | 28 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 645.00 | | 52 645.00 | 52 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 229.00 | 17 233.00 | 503 995.00 | 521 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 988.00 | | | 32 988.00 |
DL TOTAL (I) | 42 988.00 | 10 000.00 | | 42 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 294.00 | 391 736.00 | | 335 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 960.00 | 79 919.00 | | 71 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 450.00 | 14 310.00 | | 18 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 301.00 | 33 215.00 | | 35 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 007.00 | 519 181.00 | | 461 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 995.00 | 529 181.00 | | 503 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 237.00 | 184 212.00 | | 183 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 464.00 | | 494 464.00 | 494 464.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 238.00 | |
GE Autres charges | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 690.00 | 23 600.00 | | -23 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 060.00 | -1 600.00 | | 1 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 726.00 | 209 171.00 | | 520 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 737.00 | 209 171.00 | | 487 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 988.00 | | | 32 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 093.00 | | 6 490.00 | 462 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 900.00 | | | 421 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 443.00 | | 6 490.00 | 36 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 995.00 | 11 239.00 | | 5 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 995.00 | 11 239.00 | | 5 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 905.00 | | | 905.00 |
VB T. V. A. | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 294.00 | 57 524.00 | 236 970.00 | 335 294.00 |
VI Groupe et associés | 71 961.00 | 71 961.00 | | 71 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 404.00 | | | 56 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 192.00 | 16 442.00 | 3 750.00 | 20 192.00 |
VW T.V.A. | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 007.00 | 183 237.00 | 236 970.00 | 461 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |