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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 739.00 | | 2 057 739.00 | 2 057 739.00 |
BZ Autres créances | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CF Disponibilités | 288 440.00 | | 288 440.00 | 288 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 031.00 | | 292 031.00 | 292 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 770.00 | | 2 349 770.00 | 2 349 770.00 |
CU Autres participations | 2 057 739.00 | | 2 057 739.00 | 2 057 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 717 150.00 | 1 717 150.00 | | 1 717 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 562.00 | 12 456.00 | | 19 562.00 |
DH Report à nouveau | 179 674.00 | 104 670.00 | | 179 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 733.00 | 142 109.00 | | 242 733.00 |
DK Provisions réglementées | 4 041.00 | 3 159.00 | | 4 041.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 160.00 | 1 979 544.00 | | 2 163 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 140 000.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 462.00 | 143 514.00 | | 111 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 148.00 | 4 908.00 | | 5 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 610.00 | 288 422.00 | | 186 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 770.00 | 2 267 967.00 | | 2 349 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 739.00 | | | 2 057 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 057 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 057 739.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 057 739.00 | | | 2 057 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 159.00 | 882.00 | | 3 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 159.00 | 882.00 | | 3 159.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 145.00 | 5 148.00 | | 5 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 111 462.00 | 111 462.00 | | 111 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7.00 | | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 610.00 | 186 610.00 | | 186 610.00 |