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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 175.00 | 2 107.00 | 9 068.00 | 11 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 175.00 | 2 107.00 | 9 068.00 | 11 175.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
072 Créances – Autres | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
084 Disponibilités | 39 836.00 | | 39 836.00 | 39 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 150.00 | | 53 150.00 | 53 150.00 |
110 Total général Actif | 64 325.00 | 2 107.00 | 62 217.00 | 64 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 356.00 | | | 356.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 850.00 | | | 156 850.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 851.00 | | | 156 851.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 94.00 | | | 94.00 |
242 Autres charges externes. | 103 237.00 | | | 103 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 773.00 | | | 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
252 Charges sociales | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 812.00 | | | 145 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57.00 | | | 57.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 757.00 | | | 757.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |