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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 361.00 | 5 457.00 | 903.00 | 6 361.00 |
AH Fonds commercial | 60 804.00 | | 60 804.00 | 60 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 797.00 | 55 995.00 | 27 802.00 | 83 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 717.00 | 137 116.00 | 180 600.00 | 317 717.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 312.00 | 198 570.00 | 305 742.00 | 504 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 399.00 | | 140 399.00 | 140 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 887.00 | | 292 887.00 | 292 887.00 |
BZ Autres créances | 24 347.00 | | 24 347.00 | 24 347.00 |
CF Disponibilités | 341 458.00 | | 341 458.00 | 341 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 820.00 | | 817 820.00 | 817 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 132.00 | 198 570.00 | 1 123 562.00 | 1 322 132.00 |
CU Autres participations | 26 731.00 | | 26 731.00 | 26 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 240.00 | | | 86 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 515.00 | | | 59 515.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 214 808.00 | | | 214 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 719.00 | | | 72 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
DL TOTAL (I) | 435 602.00 | | | 435 602.00 |
DP Provisions pour risques | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 560.00 | | | 225 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 936.00 | | | 51 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 361.00 | | | 271 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 611.00 | | | 75 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 297.00 | | | 55 297.00 |
EA Autres dettes | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 760.00 | | | 685 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 562.00 | | | 1 123 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 777.00 | | | 249 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 445.00 | | 69 913.00 | 434 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 35 632.00 | 46.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46.00 | | 504 312.00 | 46.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 165.00 | | | 67 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 496.00 | | 64 018.00 | 337 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 783.00 | | 5 895.00 | 29 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 649.00 | 53 921.00 | | 144 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 798.00 | 1 659.00 | | 3 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 850.00 | 52 261.00 | | 140 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 117 615.00 | 23 997.00 | | 117 615.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 252.00 | | 25 052.00 | 27 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 867.00 | 23 997.00 | 25 052.00 | 144 867.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 936.00 | 51 936.00 | | 51 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 611.00 | 75 611.00 | | 75 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 496.00 | 33 496.00 | | 33 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
UX Autres créances clients | 292 887.00 | 292 887.00 | | 292 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 560.00 | 60 938.00 | 164 621.00 | 225 560.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 873.00 | | | 58 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 133.00 | | | 70 133.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 020.00 | 329 119.00 | 8 900.00 | 338 020.00 |
VW T.V.A. | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 399.00 | 249 777.00 | 164 621.00 | 414 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
ST Autres comptes | 109 419.00 | | | 109 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 315.00 | | | 48 315.00 |
YT Sous‐traitance | 35 894.00 | | | 35 894.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 441.00 | | | 234 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 674.00 | | | 209 674.00 |
ZE Dividendes | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 298.00 | | | 225 298.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |