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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 095.00 | 622.00 | 5 473.00 | 6 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 491.00 | 509.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 385.00 | 1 113.00 | 12 272.00 | 13 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
BZ Autres créances | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
CF Disponibilités | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 097.00 | | 31 097.00 | 31 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 482.00 | 1 113.00 | 43 369.00 | 44 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 870.00 | | | 870.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 170.00 | 1 567.00 | | 3 170.00 |
DL TOTAL (I) | 5 737.00 | 2 567.00 | | 5 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 584.00 | 4 687.00 | | 6 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 485.00 | 17 179.00 | | 30 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 632.00 | 22 429.00 | | 37 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 369.00 | 24 996.00 | | 43 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 632.00 | 22 429.00 | | 37 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 563.00 | | | 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 864.00 | | 54 864.00 | 54 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 864.00 | | 54 864.00 | 54 864.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 648.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 648.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 648.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 143.00 | | | 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 945.00 | 47 333.00 | | 68 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 775.00 | 45 766.00 | | 65 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 170.00 | 1 567.00 | | 3 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 010.00 | | 10 375.00 | 3 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | 10 375.00 | 1 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298.00 | 815.00 | | 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184.00 | 438.00 | | 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115.00 | 377.00 | | 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
VB T. V. A. | 757.00 | | | 757.00 |
VI Groupe et associés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VP Divers | 923.00 | | | 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 871.00 | 26 871.00 | | 26 871.00 |
VW T.V.A. | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 632.00 | 37 632.00 | | 37 632.00 |