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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BZ Autres créances | 266 354.00 | | 266 354.00 | 266 354.00 |
CF Disponibilités | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 272 015.00 | | 272 015.00 | 272 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 015.00 | | 272 015.00 | 272 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 27 729.00 | 643 535.00 | | 27 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 671.00 | 84 193.00 | | -15 671.00 |
DL TOTAL (I) | 232 057.00 | 947 729.00 | | 232 057.00 |
DP Provisions pour risques | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 436.00 | 29 436.00 | | 29 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 903.00 | 25 161.00 | | 2 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 617.00 | 17 594.00 | | 7 617.00 |
EA Autres dettes | | 1 544.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 521.00 | 44 299.00 | | 10 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 015.00 | 1 021 465.00 | | 272 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 521.00 | 44 299.00 | | 10 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 355 308.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 355 311.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 55 094.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 010.00 | 1 753 688.00 | | 26 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 681.00 | 1 669 494.00 | | 41 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 671.00 | 84 193.00 | | -15 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 738.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 738.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 738.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 436.00 | 29 436.00 | | 29 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 436.00 | 29 436.00 | | 29 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 99.00 | | | 99.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
VB T. V. A. | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
VC Groupe et associés | 159 637.00 | | | 159 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 170.00 | | | 87 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
VP Divers | 605.00 | | | 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 453.00 | 266 453.00 | | 266 453.00 |
VW T.V.A. | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 947.00 | 30 698.00 | | 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 153.00 | 8 421.00 | | 5 153.00 |
ST Autres comptes | 7 445.00 | 68 406.00 | | 7 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 666.00 | 62 679.00 | | 18 666.00 |
YT Sous‐traitance | -21.00 | 137 834.00 | | -21.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 140.00 | 26 854.00 | | 10 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 087.00 | 57 553.00 | | 11 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 669.00 | 336 548.00 | | 5 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 973.00 | 86 228.00 | | 7 973.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 244.00 | 277 341.00 | | 31 244.00 |