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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 273.00 | 121 033.00 | 123 240.00 | 244 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 374.00 | 258 847.00 | 299 527.00 | 558 374.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 158.00 | 380 932.00 | 428 226.00 | 809 158.00 |
BT Marchandises | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 917.00 | | 802 917.00 | 802 917.00 |
BZ Autres créances | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
CF Disponibilités | 131 860.00 | | 131 860.00 | 131 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 949 811.00 | | 949 811.00 | 949 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 969.00 | 380 932.00 | 1 378 037.00 | 1 758 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
CU Autres participations | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 389 096.00 | 336 274.00 | | 389 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 908.00 | 52 822.00 | | 193 908.00 |
DL TOTAL (I) | 616 004.00 | 422 096.00 | | 616 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 527.00 | 462 687.00 | | 430 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422.00 | 202.00 | | 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 895.00 | 137 903.00 | | 155 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 781.00 | 155 053.00 | | 171 781.00 |
EA Autres dettes | 3 408.00 | 1 338.00 | | 3 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 034.00 | 757 184.00 | | 762 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 037.00 | 1 179 280.00 | | 1 378 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 444.00 | 447 033.00 | | 549 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 412.00 | | 105 496.00 | 712 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 5 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 750.00 | 809 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 802 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 151.00 | | 105 496.00 | 705 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 789.00 | 119 143.00 | 8 000.00 | 269 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 737.00 | 119 143.00 | 8 000.00 | 268 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 895.00 | 155 895.00 | | 155 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 513.00 | 34 513.00 | | 34 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 745.00 | 47 745.00 | | 47 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 802 917.00 | 802 917.00 | | 802 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 527.00 | 217 938.00 | 196 464.00 | 430 527.00 |
VI Groupe et associés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 198.00 | | | 122 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 123.00 | 812 123.00 | | 812 123.00 |
VW T.V.A. | 71 705.00 | 71 705.00 | | 71 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 034.00 | 549 444.00 | 196 464.00 | 762 034.00 |