| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 969 998.00 | 365 821.00 | 604 177.00 | 969 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 369.00 | 357 534.00 | 65 836.00 | 423 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 958.00 | 67 546.00 | 40 412.00 | 107 958.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 326.00 | 790 901.00 | 722 425.00 | 1 513 326.00 |
BT Marchandises | 308 182.00 | | 308 182.00 | 308 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 284.00 | | 36 284.00 | 36 284.00 |
BZ Autres créances | 56 526.00 | | 56 526.00 | 56 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 799.00 | | 100 799.00 | 100 799.00 |
CF Disponibilités | 487 414.00 | | 487 414.00 | 487 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 579.00 | | 991 579.00 | 991 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 905.00 | 790 901.00 | 1 714 004.00 | 2 504 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 197 049.00 | | | 197 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 390.00 | | | 247 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
DL TOTAL (I) | 528 541.00 | | | 528 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 292.00 | | | 350 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 251.00 | | | 205 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 877.00 | | | 481 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 412.00 | | | 135 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
EA Autres dettes | 443.00 | | | 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 464.00 | | | 1 185 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 004.00 | | | 1 714 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 359.00 | | | 962 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 530 176.00 | | 7 530 176.00 | 7 530 176.00 |
FG Production vendue services | 32 452.00 | | 32 452.00 | 32 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 562 628.00 | | 7 562 628.00 | 7 562 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 690 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 243 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 910.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 383 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 399.00 | | | 57 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 701 521.00 | | | 7 701 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 454 131.00 | | | 7 454 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 390.00 | | | 247 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 031.00 | 11 150.00 | 30 725.00 | 1 477 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 580.00 | 1 513 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 580.00 | 1 501 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 181.00 | | 30 725.00 | 1 476 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | 11 150.00 | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 790.00 | 109 910.00 | 4 800.00 | 685 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 790.00 | 109 910.00 | 4 800.00 | 685 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 877.00 | 481 877.00 | | 481 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 358.00 | 43 358.00 | | 43 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 789.00 | 44 789.00 | | 44 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 284.00 | 36 284.00 | | 36 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 580.00 | 125 475.00 | 223 105.00 | 348 580.00 |
VI Groupe et associés | 199 716.00 | 199 716.00 | | 199 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 915.00 | | | 116 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 977.00 | 46 977.00 | | 46 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 185.00 | 95 185.00 | 12 000.00 | 107 185.00 |
VW T.V.A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 464.00 | 962 359.00 | 223 105.00 | 1 185 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 608.00 | | | 43 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
ST Autres comptes | 293 878.00 | | | 293 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 589.00 | | | 66 589.00 |
YT Sous‐traitance | 112 136.00 | | | 112 136.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 580.00 | | | 59 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 011 425.00 | | | 1 011 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 978 118.00 | | | 978 118.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 956.00 | | | 510 956.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |