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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 350.00 | 43 212.00 | 108 138.00 | 151 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 530.00 | 39 378.00 | 158 153.00 | 197 530.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 817.00 | 82 590.00 | 268 228.00 | 350 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BZ Autres créances | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
CF Disponibilités | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 225.00 | | 40 225.00 | 40 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 042.00 | 82 590.00 | 308 452.00 | 391 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 386.00 | | | -59 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 313.00 | -59 386.00 | | 11 313.00 |
DL TOTAL (I) | -43 074.00 | -54 386.00 | | -43 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 025.00 | 15 000.00 | | 13 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 049.00 | 12 441.00 | | 23 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 026.00 | 27 858.00 | | 26 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 526.00 | 400 993.00 | | 351 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 452.00 | 346 607.00 | | 308 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 371 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 129.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 889.00 | 297 577.00 | | 374 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 577.00 | 356 963.00 | | 363 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 313.00 | -59 386.00 | | 11 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 187.00 | | | 350 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 250.00 | | | 348 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 501.00 | 42 088.00 | | 40 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 501.00 | 42 088.00 | | 40 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 722.00 | 3 333.00 | 6 389.00 | 9 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 333.00 | 18 653.00 | 1 680.00 | 20 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 526.00 | 113 533.00 | 237 993.00 | 351 526.00 |