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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 246.00 | 11 731.00 | 12 515.00 | 24 246.00 |
AH Fonds commercial | 2 977 616.00 | | 2 977 616.00 | 2 977 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 515.00 | 2 687.00 | -2 172.00 | 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 286.00 | 68 396.00 | 111 890.00 | 180 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 301.00 | | 130 301.00 | 130 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 241 170.00 | 146 566.00 | 10 094 604.00 | 10 241 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 697 975.00 | | 3 697 975.00 | 3 697 975.00 |
BZ Autres créances | 3 514 216.00 | | 3 514 216.00 | 3 514 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 335.00 | | 20 335.00 | 20 335.00 |
CF Disponibilités | 1 295 065.00 | | 1 295 065.00 | 1 295 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407 504.00 | | 407 504.00 | 407 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 935 095.00 | | 8 935 095.00 | 8 935 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 176 266.00 | 146 566.00 | 19 029 699.00 | 19 176 266.00 |
CU Autres participations | 6 928 206.00 | 63 753.00 | 6 864 453.00 | 6 928 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 500.00 | 1 000 500.00 | | 1 000 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
DH Report à nouveau | -10 772.00 | -206 450.00 | | -10 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 116 858.00 | 195 678.00 | | 2 116 858.00 |
DK Provisions réglementées | 35 878.00 | 10 979.00 | | 35 878.00 |
DL TOTAL (I) | 3 158 143.00 | 1 016 387.00 | | 3 158 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 998 787.00 | 3 067 165.00 | | 2 998 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 470 894.00 | 1 111 877.00 | | 4 470 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 000.00 | 376 000.00 | | 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 819 627.00 | 884 509.00 | | 2 819 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 581 145.00 | 929 478.00 | | 1 581 145.00 |
EA Autres dettes | 1 790 994.00 | 1 624 709.00 | | 1 790 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 980 108.00 | 2 107 698.00 | | 1 980 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 871 556.00 | 10 101 436.00 | | 15 871 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 029 699.00 | 11 117 823.00 | | 19 029 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 377 038.00 | 9 725 436.00 | | 13 377 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 281.00 | 1 383.00 | | 230 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 868 749.00 | 1 887 930.00 | 11 756 679.00 | 9 868 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 868 749.00 | 1 887 930.00 | 11 756 679.00 | 9 868 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 255 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 112 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 610 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 302 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 505.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 89 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 949 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 901.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 909 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 679.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 916 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 594.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 850 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 013 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 589.00 | 8 998.00 | | 40 589.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82 135.00 | 860.00 | | 82 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 66 663.00 | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 589.00 | 5 700.00 | | 30 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 669.00 | 72 363.00 | | 30 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 669.00 | -72 321.00 | | -30 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 473.00 | -139 617.00 | | -134 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 028 684.00 | 8 118 758.00 | | 14 028 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 911 826.00 | 7 923 080.00 | | 11 911 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 116 858.00 | 195 678.00 | | 2 116 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 737 621.00 | | 3 941 685.00 | 6 737 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220 407.00 | 7 058 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 135.00 | 10 241 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 216 868.00 | 3 002 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 861.00 | 180 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 107 941.00 | | 111 304.00 | 3 107 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 817.00 | | 39 330.00 | 141 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 487 863.00 | | 3 791 051.00 | 3 487 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 979.00 | 24 899.00 | | 10 979.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 43 375.00 | | 43 375.00 | 43 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 128.00 | | 43 375.00 | 107 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 107.00 | 24 899.00 | 43 375.00 | 118 107.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 375.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 899.00 | | |