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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 029.00 | 21 374.00 | 6 655.00 | 28 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 819.00 | 37 770.00 | 25 049.00 | 62 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 018.00 | | 98 018.00 | 98 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 008.00 | 59 144.00 | 580 864.00 | 640 008.00 |
BT Marchandises | 702 150.00 | | 702 150.00 | 702 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 756.00 | | 37 756.00 | 37 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427 863.00 | | 1 427 863.00 | 1 427 863.00 |
BZ Autres créances | 148 989.00 | | 148 989.00 | 148 989.00 |
CF Disponibilités | 167 951.00 | | 167 951.00 | 167 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 499 263.00 | | 2 499 263.00 | 2 499 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 271.00 | 59 144.00 | 3 080 127.00 | 3 139 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 585 800.00 | 391 295.00 | | 585 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 031.00 | 194 505.00 | | 333 031.00 |
DL TOTAL (I) | 927 630.00 | 594 600.00 | | 927 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 405.00 | 369 446.00 | | 360 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 118.00 | 573 025.00 | | 579 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 994.00 | 948 144.00 | | 900 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 198.00 | 90 788.00 | | 163 198.00 |
EA Autres dettes | 148 783.00 | 143 123.00 | | 148 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 152 497.00 | 2 124 525.00 | | 2 152 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 127.00 | 2 719 125.00 | | 3 080 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 579 118.00 | 579 118.00 | | 579 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 994.00 | 900 994.00 | | 900 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 783.00 | 148 783.00 | | 148 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 405.00 | 274 543.00 | 85 862.00 | 360 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 197.00 | 163 197.00 | | 163 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 548.00 | 1 591 406.00 | 6 142.00 | 1 597 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 152 497.00 | 2 066 635.00 | 85 862.00 | 2 152 497.00 |