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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 560.00 | 67 177.00 | 34 383.00 | 101 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 614.00 | 182 254.00 | 130 360.00 | 312 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 097.00 | 249 431.00 | 176 666.00 | 426 097.00 |
BT Marchandises | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BZ Autres créances | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324 042.00 | | 324 042.00 | 324 042.00 |
CF Disponibilités | 197 459.00 | | 197 459.00 | 197 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 536.00 | | 537 536.00 | 537 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 633.00 | 249 431.00 | 714 203.00 | 963 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 54 166.00 | | | 54 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 657.00 | | | 178 657.00 |
DL TOTAL (I) | 241 623.00 | | | 241 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 279.00 | | | 343 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 939.00 | | | 44 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 820.00 | | | 72 820.00 |
EA Autres dettes | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 579.00 | | | 472 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 203.00 | | | 714 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 579.00 | | | 472 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 768 387.00 | | 768 387.00 | 768 387.00 |
FG Production vendue services | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 755.00 | | 768 755.00 | 768 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 593.00 | |
GE Autres charges | | | 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 592.00 | | | -10 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 903.00 | | | 980 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 246.00 | | | 802 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 657.00 | | | 178 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 019.00 | | 51 112.00 | 375 019.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33.00 | 11 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33.00 | 426 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 062.00 | | 51 112.00 | 363 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 838.00 | 47 593.00 | | 201 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 838.00 | 47 593.00 | | 201 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 939.00 | 44 939.00 | | 44 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 325.00 | 36 325.00 | | 36 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
VB T. V. A. | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 279.00 | 43 279.00 | 300 000.00 | 343 279.00 |
VI Groupe et associés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 239.00 | | | 30 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 699.00 | 5 775.00 | 11 924.00 | 17 699.00 |
VW T.V.A. | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 579.00 | 172 579.00 | 300 000.00 | 472 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
ST Autres comptes | 97 935.00 | | | 97 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 973.00 | | | 47 973.00 |
YT Sous‐traitance | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 338.00 | | | 83 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 458.00 | | | 59 458.00 |
ZE Dividendes | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 622.00 | | | 165 622.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |