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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 147 104.00 | 63 620.00 | 83 483.00 | 147 104.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 204.00 | 63 620.00 | 85 583.00 | 149 204.00 |
060 Stock marchandises | 66 161.00 | | 66 161.00 | 66 161.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
072 Créances – Autres | 26 903.00 | | 26 903.00 | 26 903.00 |
084 Disponibilités | 62 018.00 | | 62 018.00 | 62 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 729.00 | | 155 729.00 | 155 729.00 |
110 Total général Actif | 304 934.00 | 63 620.00 | 241 313.00 | 304 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 779 902.00 | | | 779 902.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 788 146.00 | | | 788 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 591 192.00 | | | 591 192.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 888.00 | | | 888.00 |
242 Autres charges externes. | 62 934.00 | | | 62 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 158.00 | | | 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 683.00 | | | 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 515.00 | | | 67 515.00 |
252 Charges sociales | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 758 940.00 | | | 758 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 206.00 | | | 29 206.00 |
294 Charges financières | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 539.00 | | | 23 539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 204.00 | | | 149 204.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 773.00 | | | 84 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 244.00 | | | 76 244.00 |