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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 364 736.00 | | 364 738.00 | 364 736.00 |
BZ Autres créances | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
CF Disponibilités | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 740.00 | | 378 740.00 | 378 740.00 |
CU Autres participations | 364 738.00 | | 364 738.00 | 364 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 323 115.00 | 307 850.00 | | 323 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 154.00 | 15 265.00 | | -2 154.00 |
DK Provisions réglementées | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
DL TOTAL (I) | 367 522.00 | 369 676.00 | | 367 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56 381.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 178.00 | 43 664.00 | | 9 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 292.00 | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 218.00 | 102 338.00 | | 11 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 740.00 | 472 014.00 | | 378 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -718.00 | -1 495.00 | | -718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 316.00 | 19 607.00 | | 3 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 470.00 | 4 341.00 | | 5 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 154.00 | 15 265.00 | | -2 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 503.00 | | | 366 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 765.00 | | 364 738.00 | 1 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 765.00 | | 364 738.00 | 1 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 503.00 | | | 366 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VC Groupe et associés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VI Groupe et associés | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 497.00 | | | 55 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |