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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 175.00 | | 89 175.00 | 89 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 887.00 | 10 565.00 | 38 323.00 | 48 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 829.00 | 5 872.00 | 14 957.00 | 20 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 743.00 | 16 436.00 | 143 307.00 | 159 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CF Disponibilités | 23 668.00 | | 23 668.00 | 23 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 256.00 | | 36 256.00 | 36 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 999.00 | 16 436.00 | 179 563.00 | 195 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 105 309.00 | 43 722.00 | | 105 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 695.00 | 61 587.00 | | 4 695.00 |
DL TOTAL (I) | 111 104.00 | 106 409.00 | | 111 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 459.00 | 47 500.00 | | 37 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634.00 | 1 941.00 | | 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 740.00 | 15 548.00 | | 8 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 625.00 | 54 451.00 | | 21 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 459.00 | 119 441.00 | | 68 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 563.00 | 225 849.00 | | 179 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 765.00 | 42 500.00 | | 23 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 634.00 | | | 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 399 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 399 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 99 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 809.00 | | | 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 414.00 | 391 182.00 | | 411 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 718.00 | 329 595.00 | | 406 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 695.00 | 61 587.00 | | 4 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 225.00 | | 4 518.00 | 155 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 175.00 | | | 89 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 198.00 | | 4 518.00 | 65 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852.00 | | | 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 227.00 | 9 209.00 | | 7 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 227.00 | 9 209.00 | | 7 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 459.00 | 13 694.00 | 23 765.00 | 37 459.00 |
VI Groupe et associés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 244.00 | 3 392.00 | 852.00 | 4 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 459.00 | 44 694.00 | 23 765.00 | 68 459.00 |