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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 602 258.00 | 839 894.00 | 762 364.00 | 1 602 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 830.00 | 27 105.00 | 725.00 | 27 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 894.00 | 866 999.00 | 781 895.00 | 1 648 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 731.00 | | 16 731.00 | 16 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 371.00 | 550.00 | 115 821.00 | 116 371.00 |
BZ Autres créances | 29 746.00 | | 29 746.00 | 29 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
CF Disponibilités | 192 359.00 | | 192 359.00 | 192 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 964.00 | | 23 964.00 | 23 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 471.00 | 550.00 | 408 921.00 | 409 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 365.00 | 867 549.00 | 1 190 816.00 | 2 058 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 060.00 | | | 66 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 672.00 | | | 84 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
DH Report à nouveau | 24 720.00 | | | 24 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 305.00 | | | 123 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
DK Provisions réglementées | 118.00 | | | 118.00 |
DL TOTAL (I) | 310 382.00 | | | 310 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 456.00 | | | 639 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 630.00 | | | 116 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 391.00 | | | 85 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 527.00 | | | 34 527.00 |
EA Autres dettes | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 434.00 | | | 880 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 816.00 | | | 1 190 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 202.00 | | | 450 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 630.00 | | | 116 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 684.00 | | 459 710.00 | 1 225 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 500.00 | 1 648 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 500.00 | 1 630 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 300.00 | | 9 460.00 | 9 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 339.00 | | 450 250.00 | 1 216 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 732.00 | 323 821.00 | 32 555.00 | 575 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 732.00 | 323 821.00 | 32 555.00 | 575 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 391.00 | 85 391.00 | | 85 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 335.00 | 152 335.00 | | 152 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639 456.00 | 212 476.00 | 411 865.00 | 639 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 117.00 | 146 117.00 | | 146 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 081.00 | 170 081.00 | | 170 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 182.00 | 450 202.00 | 411 865.00 | 877 182.00 |