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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 078.00 | 31 368.00 | 29 710.00 | 61 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 372.00 | 43 523.00 | 28 849.00 | 72 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 182.00 | 83 782.00 | 59 400.00 | 143 182.00 |
BT Marchandises | 55 824.00 | 27 431.00 | 28 393.00 | 55 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 605.00 | 14 613.00 | 267 992.00 | 282 605.00 |
BZ Autres créances | 28 093.00 | | 28 093.00 | 28 093.00 |
CF Disponibilités | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 501.00 | 42 044.00 | 341 458.00 | 383 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 683.00 | 125 826.00 | 400 857.00 | 526 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
DH Report à nouveau | | 2 548.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 158.00 | 8 947.00 | | 21 158.00 |
DL TOTAL (I) | 49 154.00 | 27 995.00 | | 49 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 320.00 | 147 538.00 | | 165 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 927.00 | 14 170.00 | | 21 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 225.00 | 61 703.00 | | 28 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 641.00 | 70 609.00 | | 109 641.00 |
EA Autres dettes | 26 591.00 | 1 252.00 | | 26 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 703.00 | 295 272.00 | | 351 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 857.00 | 323 268.00 | | 400 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 703.00 | 268 129.00 | | 351 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 293.00 | 56 195.00 | | 82 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 959.00 | | 322 959.00 | 322 959.00 |
FG Production vendue services | 810 882.00 | | 810 882.00 | 810 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 841.00 | | 1 133 841.00 | 1 133 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 938.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 302.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 001.00 | 4 633.00 | | 1 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 603.00 | 4 633.00 | | 18 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 195.00 | 10 348.00 | | 2 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 798.00 | 10 348.00 | | 19 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 194.00 | -5 715.00 | | -1 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 511.00 | 2 568.00 | | 5 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 849.00 | 828 431.00 | | 1 170 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 690.00 | 819 484.00 | | 1 149 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 158.00 | 8 947.00 | | 21 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 294.00 | | 29 343.00 | 141 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 456.00 | 143 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 456.00 | 133 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 262.00 | | 28 643.00 | 132 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | 700.00 | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 589.00 | 29 046.00 | 9 853.00 | 64 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 697.00 | 29 046.00 | 9 853.00 | 55 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 591.00 | 26 591.00 | | 26 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 282 605.00 | 282 605.00 | | 282 605.00 |
VB T. V. A. | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 320.00 | 165 320.00 | | 165 320.00 |
VI Groupe et associés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 989.00 | 321 989.00 | | 321 989.00 |
VW T.V.A. | 49 355.00 | 49 355.00 | | 49 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 704.00 | 351 704.00 | | 351 704.00 |