| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 947.00 | 38 362.00 | 20 585.00 | 58 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 947.00 | 38 362.00 | 40 585.00 | 78 947.00 |
BT Marchandises | 39 562.00 | 4 351.00 | 35 211.00 | 39 562.00 |
BZ Autres créances | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
CF Disponibilités | 53 977.00 | | 53 977.00 | 53 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 107 360.00 | 4 351.00 | 103 009.00 | 107 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 307.00 | 42 713.00 | 143 594.00 | 186 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 65 555.00 | 63 540.00 | | 65 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -799.00 | 2 015.00 | | -799.00 |
DL TOTAL (I) | 65 856.00 | 66 655.00 | | 65 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 481.00 | 27 030.00 | | 27 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 658.00 | 25 709.00 | | 39 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 599.00 | 27 360.00 | | 10 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 738.00 | 80 099.00 | | 77 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 594.00 | 146 754.00 | | 143 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 738.00 | 80 099.00 | | 77 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429 574.00 | | 429 574.00 | 429 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 574.00 | | 429 574.00 | 429 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 351.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 999.00 | 381 154.00 | | 430 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 798.00 | 379 139.00 | | 431 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -799.00 | 2 015.00 | | -799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 947.00 | | | 78 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 947.00 | | | 58 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 941.00 | 8 421.00 | | 29 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 941.00 | 8 421.00 | | 29 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 351.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 351.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 351.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 351.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 658.00 | 39 658.00 | | 39 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VB T. V. A. | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VI Groupe et associés | 27 481.00 | 27 481.00 | | 27 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 738.00 | 77 738.00 | | 77 738.00 |