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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 297.00 | 2 602.00 | 1 696.00 | 4 297.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 405.00 | 2 709.00 | 21 696.00 | 24 405.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 797.00 | | 11 797.00 | 11 797.00 |
072 Créances – Autres | 36 765.00 | 14 255.00 | 22 510.00 | 36 765.00 |
084 Disponibilités | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 442.00 | 14 255.00 | 41 187.00 | 55 442.00 |
110 Total général Actif | 79 847.00 | 16 964.00 | 62 883.00 | 79 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 088.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 012.00 | | | 28 012.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 145.00 | | | 43 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13.00 | | | -13.00 |
242 Autres charges externes. | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 543.00 | | | 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 969.00 | | | 969.00 |
262 Autres charges | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 873.00 | | | 27 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | | | 47.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 405.00 | | | 24 405.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 755.00 | | | 3 755.00 |