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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 090.00 | 12 882.00 | 1 208.00 | 14 090.00 |
040 Immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 627.00 | 12 882.00 | 1 745.00 | 14 627.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
072 Créances – Autres | 184 631.00 | | 184 631.00 | 184 631.00 |
084 Disponibilités | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 117.00 | | 197 117.00 | 197 117.00 |
110 Total général Actif | 211 744.00 | 12 882.00 | 198 862.00 | 211 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 919.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 340 679.00 | 331 536.00 | | 340 679.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | 44 995.00 | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 59.00 | 3 514.00 | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 738.00 | 380 044.00 | | 400 738.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16.00 | | | 16.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 179 237.00 | 195 160.00 | | 179 237.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 064.00 | 9 605.00 | | 5 064.00 |
242 Autres charges externes. | 105 495.00 | 100 443.00 | | 105 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 955.00 | | | 955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 758.00 | 6 249.00 | | 7 758.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 571.00 | 59 164.00 | | 57 571.00 |
252 Charges sociales | 5 500.00 | 5 564.00 | | 5 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 803.00 | 2 727.00 | | 2 803.00 |
262 Autres charges | 251.00 | 145.00 | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 696.00 | 379 057.00 | | 363 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 041.00 | 988.00 | | 37 041.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 794.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 463.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 37 042.00 | -269.00 | | 37 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |