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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 263.00 | 5 974.00 | 2 289.00 | 8 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 920.00 | 22 004.00 | 26 916.00 | 48 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 199.00 | 27 978.00 | 29 221.00 | 57 199.00 |
BT Marchandises | 165 233.00 | 10 300.00 | 154 933.00 | 165 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 740.00 | | 27 740.00 | 27 740.00 |
BZ Autres créances | 22 970.00 | | 22 970.00 | 22 970.00 |
CF Disponibilités | 428 565.00 | | 428 565.00 | 428 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 750.00 | 10 300.00 | 639 450.00 | 649 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 948.00 | 38 278.00 | 668 670.00 | 706 948.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 595.00 | 1 000.00 | | 4 595.00 |
DG Autres réserves | 272 599.00 | 214 287.00 | | 272 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 483.00 | 71 907.00 | | 170 483.00 |
DL TOTAL (I) | 547 678.00 | 387 194.00 | | 547 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 602.00 | | | 25 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338.00 | 29 820.00 | | 1 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 293.00 | 43 127.00 | | 40 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 759.00 | 21 242.00 | | 43 759.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 992.00 | 95 189.00 | | 120 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 670.00 | 482 384.00 | | 668 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 198.00 | | 3 000.00 | 54 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 183.00 | | 3 000.00 | 54 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 506.00 | 11 471.00 | | 16 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 506.00 | 11 471.00 | | 16 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | 10 300.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 10 300.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 10 300.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 300.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 292.00 | 40 292.00 | | 40 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 841.00 | 29 841.00 | | 29 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 740.00 | 27 740.00 | | 27 740.00 |
VB T. V. A. | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 602.00 | 8 693.00 | 16 908.00 | 25 602.00 |
VI Groupe et associés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 951.00 | 55 951.00 | | 55 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 992.00 | 104 084.00 | 16 908.00 | 120 992.00 |