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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 794.00 | 59 584.00 | 158 209.00 | 217 794.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 294.00 | 59 584.00 | 169 709.00 | 229 294.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
072 Créances – Autres | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
084 Disponibilités | 44 837.00 | | 44 837.00 | 44 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 414.00 | | 65 414.00 | 65 414.00 |
110 Total général Actif | 294 708.00 | 59 584.00 | 235 123.00 | 294 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 570.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 210.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 11 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 049.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 855.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 245.00 | | | 198 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 049.00 | | | 31 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 639.00 | | | 51 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 957.00 | | | 25 957.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |