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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
040 Immobilisations financières | 1 486 557.00 | | 1 486 557.00 | 1 486 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 488 247.00 | 1 691.00 | 1 486 557.00 | 1 488 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 53 004.00 | | 53 004.00 | 53 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 004.00 | | 83 004.00 | 83 004.00 |
110 Total général Actif | 1 571 251.00 | 1 691.00 | 1 569 560.00 | 1 571 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 278 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 167.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 424 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 295 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 845 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 848 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 145 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 569 560.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 219 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 396.00 | | | 26 396.00 |
280 Produits financiers | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
294 Charges financières | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 233.00 | | | 233.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 167.00 | | | 73 167.00 |