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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 555.00 | 195.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 801.00 | 6 173.00 | 5 628.00 | 11 801.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 551.00 | 7 727.00 | 6 824.00 | 14 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 120.00 | | 57 120.00 | 57 120.00 |
BZ Autres créances | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 28 631.00 | | 28 631.00 | 28 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 484.00 | | 96 484.00 | 96 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 036.00 | 7 727.00 | 103 308.00 | 111 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 489.00 | 595.00 | | 1 489.00 |
DH Report à nouveau | | -37 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 043.00 | 67 893.00 | | 24 043.00 |
DL TOTAL (I) | 27 731.00 | 33 689.00 | | 27 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 979.00 | 6 107.00 | | 51 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 808.00 | 3 386.00 | | 3 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 790.00 | 39 071.00 | | 19 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 577.00 | 48 565.00 | | 75 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 308.00 | 82 254.00 | | 103 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 577.00 | 48 565.00 | | 75 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 979.00 | | | 51 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 496.00 | | 132 496.00 | 132 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 496.00 | | 132 496.00 | 132 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 831.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 257.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 257.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | -257.00 | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 819.00 | 21 174.00 | | 4 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 517.00 | 220 920.00 | | 132 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 474.00 | 153 026.00 | | 108 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 043.00 | 67 893.00 | | 24 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 003.00 | | 2 148.00 | 26 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 600.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 600.00 | 14 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 653.00 | | 2 148.00 | 9 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 896.00 | 1 831.00 | | 5 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | 350.00 | | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 691.00 | 1 481.00 | | 4 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 120.00 | 57 120.00 | | 57 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VB T. V. A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VI Groupe et associés | 51 979.00 | 51 979.00 | | 51 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VP Divers | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 693.00 | 68 693.00 | | 68 693.00 |
VW T.V.A. | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 577.00 | 75 577.00 | | 75 577.00 |