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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 010.00 | 4 625.00 | 37 385.00 | 42 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 200.00 | 6 154.00 | 16 046.00 | 22 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 260.00 | 10 779.00 | 53 481.00 | 64 260.00 |
BN En cours de production de biens | 177 800.00 | | 177 800.00 | 177 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 860.00 | 23 383.00 | 12 477.00 | 35 860.00 |
BZ Autres créances | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
CF Disponibilités | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 875.00 | 23 383.00 | 210 492.00 | 233 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 135.00 | 34 162.00 | 263 973.00 | 298 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 875.00 | 12 977.00 | | 3 875.00 |
DL TOTAL (I) | 19 852.00 | 15 977.00 | | 19 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 879.00 | 81.00 | | 13 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 780.00 | 5 000.00 | | 107 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 021.00 | 55 768.00 | | 70 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 357.00 | 21 719.00 | | 29 357.00 |
EA Autres dettes | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 121.00 | 82 568.00 | | 244 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 973.00 | 98 545.00 | | 263 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 121.00 | 82 568.00 | | 244 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 442.00 | | 357 442.00 | 357 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 442.00 | | 357 442.00 | 357 442.00 |
FM Production stockée | | | 152 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 383.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225.00 | | | 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | 4 000.00 | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 267.00 | 4 000.00 | | 12 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 284.00 | 3 824.00 | | 15 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 389.00 | 3 824.00 | | 16 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 123.00 | 176.00 | | -4 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239.00 | 2 138.00 | | 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 781.00 | 234 151.00 | | 522 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 907.00 | 221 173.00 | | 518 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 875.00 | 12 977.00 | | 3 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 550.00 | | 67 710.00 | 12 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 64 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 64 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 500.00 | | 67 710.00 | 12 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720.00 | 10 775.00 | 716.00 | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720.00 | 10 775.00 | 716.00 | 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 383.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 383.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 383.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 021.00 | 70 021.00 | | 70 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 060.00 | | | 28 060.00 |
VB T. V. A. | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
VI Groupe et associés | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 837.00 | 50 837.00 | | 50 837.00 |
VW T.V.A. | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 341.00 | 136 341.00 | | 136 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 505.00 | 639.00 | | 2 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 138.00 | 7 796.00 | | 12 138.00 |
ST Autres comptes | 50 970.00 | 9 903.00 | | 50 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 448.00 | 7 587.00 | | 27 448.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 90 074.00 | 110 257.00 | | 90 074.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 728.00 | 1 283.00 | | 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 708.00 | 639.00 | | 3 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 889.00 | 47 265.00 | | 62 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 445.00 | 19 374.00 | | 62 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 358.00 | 136 826.00 | | 181 358.00 |