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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 9 821.00 | 5 179.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 523.00 | 48 322.00 | 34 201.00 | 82 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 762.00 | | 44 762.00 | 44 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 122 285.00 | 58 144.00 | 2 064 141.00 | 2 122 285.00 |
BT Marchandises | 151 850.00 | 25 302.00 | 126 548.00 | 151 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 613.00 | 20 000.00 | 16 613.00 | 36 613.00 |
BZ Autres créances | 83 732.00 | | 83 732.00 | 83 732.00 |
CF Disponibilités | 317 687.00 | | 317 687.00 | 317 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 752.00 | 45 302.00 | 545 450.00 | 590 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 038.00 | 103 446.00 | 2 609 592.00 | 2 713 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 288 885.00 | 77 097.00 | | 288 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 146.00 | 213 788.00 | | 220 146.00 |
DL TOTAL (I) | 531 031.00 | 310 885.00 | | 531 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 390.00 | 42 500.00 | | 106 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 390.00 | 42 500.00 | | 106 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318 378.00 | 1 486 710.00 | | 1 318 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 460.00 | 96 088.00 | | 56 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 757.00 | 386 779.00 | | 508 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 576.00 | 154 151.00 | | 88 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 171.00 | 2 123 729.00 | | 1 972 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 592.00 | 2 477 114.00 | | 2 609 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 274 833.00 | | 3 274 833.00 | 3 274 833.00 |
FG Production vendue services | 69 852.00 | | 69 852.00 | 69 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 344 685.00 | | 3 344 685.00 | 3 344 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 392 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 281 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 890.00 | |
GE Autres charges | | | 54 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 056 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 050.00 | 18 689.00 | | 20 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 050.00 | 18 689.00 | | 20 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 050.00 | -18 689.00 | | -20 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 729.00 | 72 683.00 | | 78 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 392 495.00 | 3 095 825.00 | | 3 392 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 172 348.00 | 2 882 037.00 | | 3 172 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 146.00 | 213 788.00 | | 220 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 114 073.00 | | 8 212.00 | 2 114 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 122 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 995 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 995 000.00 | | | 1 995 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 951.00 | | 5 573.00 | 76 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 123.00 | | 2 639.00 | 42 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 036.00 | 15 108.00 | | 43 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 679.00 | 2 143.00 | | 7 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 357.00 | 12 965.00 | | 35 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 500.00 | 63 890.00 | | 42 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | 25 302.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 25 302.00 | 30 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 500.00 | 89 192.00 | 30 000.00 | 92 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 192.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 757.00 | 508 757.00 | | 508 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 105.00 | 37 105.00 | | 37 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 762.00 | | 44 762.00 | 44 762.00 |
UX Autres créances clients | 36 613.00 | 36 613.00 | | 36 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VB T. V. A. | 42 387.00 | 42 387.00 | | 42 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 317 582.00 | 170 023.00 | 697 345.00 | 1 317 582.00 |
VI Groupe et associés | 55 399.00 | 55 399.00 | | 55 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 332.00 | | | 168 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 291.00 | 40 291.00 | | 40 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 977.00 | 121 215.00 | 44 762.00 | 165 977.00 |
VW T.V.A. | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 171.00 | 824 612.00 | 697 345.00 | 1 972 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 801.00 | | | 29 801.00 |
ST Autres comptes | 45 631.00 | | | 45 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 393.00 | | | 96 393.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 480.00 | | | 26 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 213.00 | | | 145 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 711.00 | | | 147 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 305.00 | | | 198 305.00 |