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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 060.00 | | 26 060.00 | 26 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 089.00 | 1 614.00 | 1 475.00 | 3 089.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 149.00 | 1 614.00 | 27 535.00 | 29 149.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
060 Stock marchandises | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
072 Créances – Autres | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
084 Disponibilités | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
110 Total général Actif | 34 903.00 | 1 614.00 | 33 288.00 | 34 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 066.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 730.00 | 2 636.00 | | 3 730.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 900.00 | 65 552.00 | | 74 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 934.00 | | |
230 Autres produits | 22.00 | 1.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 652.00 | 79 124.00 | | 78 652.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 537.00 | 1 481.00 | | 1 537.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -80.00 | -528.00 | | -80.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 909.00 | 3 311.00 | | 2 909.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 299.00 | -47.00 | | 299.00 |
242 Autres charges externes. | 22 959.00 | 20 812.00 | | 22 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 593.00 | 2 284.00 | | 1 593.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 339.00 | 34 708.00 | | 40 339.00 |
252 Charges sociales | 10 519.00 | 10 558.00 | | 10 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 379.00 | 194.00 | | 379.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 12.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 460.00 | 72 785.00 | | 80 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 808.00 | 6 339.00 | | -1 808.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 500.00 | | |
294 Charges financières | 87.00 | 152.00 | | 87.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 80.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 030.00 | 8 571.00 | | -2 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 330.00 | | | 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |