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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 887.00 | 30 169.00 | 6 718.00 | 36 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 937.00 | 28 825.00 | 19 111.00 | 47 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 104.00 | 59 274.00 | 57 829.00 | 117 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 591.00 | | 50 591.00 | 50 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 611.00 | | 319 611.00 | 319 611.00 |
BZ Autres créances | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 298.00 | | 384 298.00 | 384 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 402.00 | 59 274.00 | 442 127.00 | 501 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 114 492.00 | | | 114 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
DL TOTAL (I) | 138 245.00 | | | 138 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 717.00 | | | 89 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 252.00 | | | 104 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 175.00 | | | 103 175.00 |
EA Autres dettes | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 882.00 | | | 303 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 127.00 | | | 442 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 401.00 | | | 249 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 121.00 | | 983.00 | 116 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 279.00 | | | 32 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 842.00 | | 983.00 | 83 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 996.00 | 11 278.00 | | 47 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 717.00 | 11 278.00 | | 47 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 253.00 | 104 253.00 | | 104 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 176.00 | 103 176.00 | | 103 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
UX Autres créances clients | 319 612.00 | 319 612.00 | | 319 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 831.00 | 22 351.00 | 54 481.00 | 76 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 631.00 | 333 631.00 | | 333 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 882.00 | 249 402.00 | 54 481.00 | 303 882.00 |