| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 861.00 | 51 159.00 | 41 701.00 | 92 861.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491 082.00 | 306 658.00 | 184 423.00 | 491 082.00 |
AH Fonds commercial | 573 364.00 | | 573 364.00 | 573 364.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 41 319.00 | 8 680.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 652.00 | 40 679.00 | 90 973.00 | 131 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 645.00 | | 64 645.00 | 64 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 977.00 | 439 816.00 | 964 160.00 | 1 403 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 656 097.00 | 1 381.00 | 2 654 715.00 | 2 656 097.00 |
BZ Autres créances | 412 188.00 | | 412 188.00 | 412 188.00 |
CF Disponibilités | 273 998.00 | | 273 998.00 | 273 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 766.00 | | 40 766.00 | 40 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 383 051.00 | 1 381.00 | 3 381 669.00 | 3 383 051.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 487.00 | | 13 487.00 | 13 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 816 195.00 | 441 198.00 | 4 374 997.00 | 4 816 195.00 |
CU Autres participations | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -242 307.00 | -82 436.00 | | -242 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 419.00 | -159 870.00 | | 251 419.00 |
DL TOTAL (I) | 109 111.00 | -142 307.00 | | 109 111.00 |
DP Provisions pour risques | 17 285.00 | 4 191.00 | | 17 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 285.00 | 4 191.00 | | 17 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 856.00 | 534 050.00 | | 418 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878 000.00 | 328 074.00 | | 878 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 757.00 | 9 750.00 | | 55 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 184.00 | 1 608 722.00 | | 1 482 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 597.00 | 701 630.00 | | 914 597.00 |
EA Autres dettes | 1 070.00 | 126 444.00 | | 1 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 498 134.00 | 40 740.00 | | 498 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 248 600.00 | 3 349 412.00 | | 4 248 600.00 |
ED (V) | | 6.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 374 997.00 | 3 211 303.00 | | 4 374 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 896 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 896 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 941 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 321 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 798.00 | |
GE Autres charges | | | 37 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 546 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 095.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 191.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 788.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | 4 684.00 | | 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 463.00 | 4 684.00 | | 7 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 063.00 | -4 684.00 | | -7 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 971 974.00 | 3 644 545.00 | | 6 971 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 707 276.00 | 3 804 416.00 | | 6 707 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 419.00 | -159 870.00 | | 251 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 918.00 | | 115 141.00 | 1 306 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 862.00 | | | 92 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 082.00 | 1 403 977.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 114 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 082.00 | 131 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 114 447.00 | | | 1 114 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 459.00 | | 70 275.00 | 79 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 150.00 | | 44 866.00 | 20 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 131.00 | 273 722.00 | 11 038.00 | 177 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 206.00 | 30 954.00 | | 20 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 436.00 | 210 541.00 | | 137 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 489.00 | 32 227.00 | 11 038.00 | 19 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 192.00 | 17 286.00 | 4 192.00 | 4 192.00 |
6T Sur comptes clients | 3 978.00 | 1 382.00 | 3 978.00 | 3 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 978.00 | 1 382.00 | 3 978.00 | 3 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 170.00 | 18 668.00 | 8 170.00 | 8 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 878 000.00 | | 562 500.00 | 878 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 184.00 | 1 482 154.00 | | 1 482 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 357.00 | 203 357.00 | | 203 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 390.00 | 228 390.00 | | 228 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 498 135.00 | 498 135.00 | | 498 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 645.00 | | | 64 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VB T. V. A. | 60 758.00 | | | 60 758.00 |
VC Groupe et associés | 332 577.00 | | | 332 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 503.00 | 55 503.00 | | 55 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 767.00 | | | 40 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 133 160.00 | 3 066 147.00 | 67 013.00 | 3 133 160.00 |
VW T.V.A. | 427 494.00 | 427 494.00 | | 427 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 192 175.00 | 3 014 817.00 | 861 858.00 | 4 192 175.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |