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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 096 222.00 | | 3 096 222.00 | 3 096 222.00 |
BZ Autres créances | 83 804.00 | | 83 804.00 | 83 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 661 254.00 | 114 632.00 | 2 546 622.00 | 2 661 254.00 |
CF Disponibilités | 144 343.00 | | 144 343.00 | 144 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 889 400.00 | 114 632.00 | 2 774 769.00 | 2 889 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 985 622.00 | 114 632.00 | 5 870 990.00 | 5 985 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
CU Autres participations | 3 095 100.00 | | 3 095 100.00 | 3 095 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 626 000.00 | 5 626 000.00 | | 5 626 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 947.00 | -128 384.00 | | -62 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 764.00 | 65 438.00 | | 115 764.00 |
DL TOTAL (I) | 5 678 817.00 | 5 563 053.00 | | 5 678 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 280.00 | 222 980.00 | | 155 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 432.00 | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 153.00 | | | 35 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 173.00 | 223 412.00 | | 192 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 870 990.00 | 5 786 465.00 | | 5 870 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 173.00 | 223 412.00 | | 192 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 559.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 495.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 153.00 | | | 35 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 264.00 | 232 928.00 | | 207 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 500.00 | 167 491.00 | | 91 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 764.00 | 65 438.00 | | 115 764.00 |