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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 164.00 | 406.00 | 4 758.00 | 5 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 291.00 | 8 716.00 | 11 575.00 | 20 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 749.00 | 1 650.00 | 14 099.00 | 15 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 487.00 | 14 155.00 | 47 332.00 | 61 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 216.00 | | 165 216.00 | 165 216.00 |
BT Marchandises | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 842.00 | 24 614.00 | 241 229.00 | 265 842.00 |
BZ Autres créances | 53 502.00 | | 53 502.00 | 53 502.00 |
CF Disponibilités | 47 647.00 | | 47 647.00 | 47 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 862.00 | 24 614.00 | 536 248.00 | 560 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 349.00 | 38 768.00 | 583 581.00 | 622 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
DH Report à nouveau | -34 241.00 | -53 512.00 | | -34 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 577.00 | 19 272.00 | | -129 577.00 |
DL TOTAL (I) | -148 135.00 | -18 558.00 | | -148 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 185.00 | 73 411.00 | | 161 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862.00 | 3 326.00 | | 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 368.00 | 9 778.00 | | 14 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 995.00 | 162 544.00 | | 257 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 994.00 | 128 185.00 | | 58 994.00 |
EA Autres dettes | 5 818.00 | 4 942.00 | | 5 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 494.00 | 285 325.00 | | 232 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 715.00 | 667 512.00 | | 731 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 581.00 | 648 954.00 | | 583 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 715.00 | 667 512.00 | | 731 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 984.00 | | 31 503.00 | 29 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 383.00 | | 5 164.00 | 3 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 301.00 | | 18 739.00 | 17 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | 7 600.00 | 9 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 715.00 | 7 440.00 | | 6 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 383.00 | 406.00 | | 3 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 332.00 | 7 034.00 | | 3 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 792.00 | 18 162.00 | 2 341.00 | 8 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 792.00 | 18 162.00 | 2 341.00 | 8 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 792.00 | 18 162.00 | 2 341.00 | 8 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 162.00 | 2 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 995.00 | 257 995.00 | | 257 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 494.00 | 232 494.00 | | 232 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
UX Autres créances clients | 237 442.00 | 237 442.00 | | 237 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
VB T. V. A. | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VC Groupe et associés | 39 894.00 | 39 894.00 | | 39 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 185.00 | 161 185.00 | | 161 185.00 |
VI Groupe et associés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 989.00 | 329 089.00 | 16 900.00 | 345 989.00 |
VW T.V.A. | 40 832.00 | 40 832.00 | | 40 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 347.00 | 717 347.00 | | 717 347.00 |