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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 700.00 | | 81 700.00 | 81 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 022.00 | | 18 022.00 | 18 022.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 611.00 | 57 722.00 | 146 889.00 | 204 611.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 134.00 | 57 722.00 | 250 412.00 | 308 134.00 |
060 Stock marchandises | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
072 Créances – Autres | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
084 Disponibilités | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
110 Total général Actif | 321 191.00 | 57 722.00 | 263 469.00 | 321 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 171.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 719.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 767.00 | 3 709.00 | | 2 767.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 210.00 | | | 210.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 916.00 | 184 057.00 | | 132 916.00 |
230 Autres produits | 2 042.00 | 5 528.00 | | 2 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 725.00 | 193 295.00 | | 137 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 531.00 | 5 646.00 | | 3 531.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 642.00 | -2 850.00 | | 642.00 |
242 Autres charges externes. | 72 122.00 | 86 062.00 | | 72 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 955.00 | 2 734.00 | | 2 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 146.00 | 51 642.00 | | 44 146.00 |
252 Charges sociales | 4 877.00 | 14 974.00 | | 4 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 347.00 | 30 975.00 | | 29 347.00 |
262 Autres charges | 326.00 | 1 159.00 | | 326.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 945.00 | 190 342.00 | | 157 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 221.00 | 2 953.00 | | -20 221.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 884.00 | 17 610.00 | | 30 884.00 |
294 Charges financières | 3 554.00 | 5 254.00 | | 3 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 018.00 | 10 858.00 | | 5 018.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 203.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 091.00 | 4 248.00 | | 2 091.00 |