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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 300.00 | 5 026.00 | 274.00 | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 506.00 | 19 138.00 | 17 368.00 | 36 506.00 |
BF Prêts | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 757.00 | 24 785.00 | 21 972.00 | 46 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 267.00 | 202 609.00 | 1 177 658.00 | 1 380 267.00 |
BZ Autres créances | 571 474.00 | | 571 474.00 | 571 474.00 |
CF Disponibilités | 1 011 175.00 | | 1 011 175.00 | 1 011 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 966 242.00 | 202 609.00 | 2 763 634.00 | 2 966 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 999.00 | 227 394.00 | 2 785 605.00 | 3 012 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 129 563.00 | 116 241.00 | | 129 563.00 |
DH Report à nouveau | 90 340.00 | 90 340.00 | | 90 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 345.00 | 13 322.00 | | -347 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 414.00 | 1 412.00 | | 414.00 |
DL TOTAL (I) | -123 728.00 | 224 614.00 | | -123 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 358.00 | 329.00 | | 325 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 128.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 957.00 | 21 558.00 | | 36 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 511 111.00 | 1 921 792.00 | | 2 511 111.00 |
EA Autres dettes | 34 390.00 | 10 225.00 | | 34 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 909 333.00 | 1 955 421.00 | | 2 909 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 605.00 | 2 180 035.00 | | 2 785 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 989.00 | 7 796.00 | | 16 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 368.00 | 7 796.00 | | 16 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 275.00 | 91 926.00 | 18 592.00 | 129 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 275.00 | 91 926.00 | 18 592.00 | 129 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 275.00 | 91 926.00 | 18 592.00 | 129 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 092.00 | 37 092.00 | | 37 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 511 110.00 | 2 093 806.00 | 417 304.00 | 2 511 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 390.00 | 34 390.00 | | 34 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 358.00 | 358.00 | 325 000.00 | 325 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 953 373.00 | 1 953 373.00 | | 1 953 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 957 703.00 | 1 953 373.00 | 4 330.00 | 1 957 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 907 949.00 | 2 165 645.00 | 742 304.00 | 2 907 949.00 |