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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 108.00 | 5 896.00 | 212.00 | 6 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 125.00 | 70 026.00 | 56 099.00 | 126 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 044.00 | 75 922.00 | 265 121.00 | 341 044.00 |
BT Marchandises | 36 687.00 | | 36 687.00 | 36 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 222.00 | | 37 222.00 | 37 222.00 |
BZ Autres créances | 67 702.00 | | 67 702.00 | 67 702.00 |
CF Disponibilités | 31 021.00 | | 31 021.00 | 31 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 864.00 | | 26 864.00 | 26 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 497.00 | | 199 497.00 | 199 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 540.00 | 75 922.00 | 464 618.00 | 540 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 366.00 | -7 043.00 | | -49 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 570.00 | -42 323.00 | | -68 570.00 |
DL TOTAL (I) | -109 936.00 | -41 366.00 | | -109 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 181.00 | 278 623.00 | | 244 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 293.00 | 216 433.00 | | 291 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 079.00 | 46 661.00 | | 39 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 553.00 | 541 718.00 | | 574 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 618.00 | 500 352.00 | | 464 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 482.00 | 341 216.00 | | 436 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | | | 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 453.00 | | 501 453.00 | 501 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 453.00 | | 501 453.00 | 501 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 152.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 036.00 | 602 027.00 | | 535 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 605.00 | 644 350.00 | | 603 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 570.00 | -42 323.00 | | -68 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 044.00 | | | 341 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 233.00 | | | 132 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 770.00 | 27 152.00 | | 48 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 770.00 | 27 152.00 | | 48 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 293.00 | 291 293.00 | | 291 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
UX Autres créances clients | 37 222.00 | 37 222.00 | | 37 222.00 |
VB T. V. A. | 57 066.00 | 57 066.00 | | 57 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 696.00 | 105 624.00 | 138 071.00 | 243 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 927.00 | | | 74 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 864.00 | 26 864.00 | | 26 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 599.00 | 131 788.00 | 8 811.00 | 140 599.00 |
VW T.V.A. | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 553.00 | 436 482.00 | 138 071.00 | 574 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 653.00 | 1 142.00 | | 1 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 824.00 | 23 667.00 | | 22 824.00 |
ST Autres comptes | 69 367.00 | 74 161.00 | | 69 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 617.00 | 106 178.00 | | 117 617.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 260.00 | 9 768.00 | | 5 260.00 |
YT Sous‐traitance | 12 900.00 | 11 550.00 | | 12 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 910.00 | 2 267.00 | | 2 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 563.00 | 3 409.00 | | 4 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 290.00 | 119 056.00 | | 100 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 015.00 | 88 606.00 | | 78 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 708.00 | 215 556.00 | | 222 708.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |