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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 216.00 | 15 028.00 | 79 188.00 | 94 216.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 316.00 | 15 028.00 | 165 288.00 | 180 316.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
060 Stock marchandises | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
072 Créances – Autres | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
084 Disponibilités | 19 372.00 | | 19 372.00 | 19 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 529.00 | | 34 529.00 | 34 529.00 |
110 Total général Actif | 214 845.00 | 15 028.00 | 199 816.00 | 214 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 352.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 366.00 | | | 134 366.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 613.00 | | | 613.00 |
230 Autres produits | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 917.00 | | | 136 917.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 325.00 | | | 41 325.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 284.00 | | | -1 284.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -393.00 | | | -393.00 |
242 Autres charges externes. | 34 567.00 | | | 34 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 733.00 | | | 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 407.00 | | | 28 407.00 |
252 Charges sociales | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
256 Dotations aux provisions | 67.00 | | | 67.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 503.00 | | | 118 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
294 Charges financières | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 286.00 | | | -1 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 127.00 | | | 170 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 189.00 | | | 10 189.00 |