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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 111.00 | 8 539.00 | 2 572.00 | 11 111.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 445.00 | 3 161.00 | 2 284.00 | 5 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 315.00 | 3 086.00 | 2 229.00 | 5 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 786.00 | 15 026.00 | 42 760.00 | 57 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BZ Autres créances | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 766.00 | 15 026.00 | 48 740.00 | 63 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 193.00 | | | -12 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822.00 | | | 822.00 |
DL TOTAL (I) | -1 371.00 | | | -1 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 316.00 | | | 30 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 110.00 | | | 50 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 740.00 | | | 48 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 110.00 | | | 50 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 464.00 | | 46 464.00 | 46 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 464.00 | | 46 464.00 | 46 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 394.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96.00 | | | 96.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 331.00 | | | 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 387.00 | | | 47 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 565.00 | | | 46 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822.00 | | | 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 786.00 | | | 57 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 240.00 | | | 34 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 632.00 | 6 394.00 | | 8 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 835.00 | 3 704.00 | | 4 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 557.00 | 2 690.00 | | 3 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | | | 11.00 |
VC Groupe et associés | 37.00 | | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 316.00 | 30 316.00 | | 30 316.00 |
VI Groupe et associés | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 803.00 | | | 41 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723.00 | 48.00 | 1 675.00 | 1 723.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 110.00 | 50 110.00 | | 50 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 403.00 | | | 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
ST Autres comptes | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 865.00 | | | 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 865.00 | | | 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 287.00 | | | 18 287.00 |