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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 013 303.00 | | 4 013 303.00 | 4 013 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
CF Disponibilités | 746 020.00 | | 746 020.00 | 746 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 183.00 | | 762 183.00 | 762 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 798 352.00 | | 4 798 352.00 | 4 798 352.00 |
CU Autres participations | 4 013 303.00 | | 4 013 303.00 | 4 013 303.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 866.00 | | 22 866.00 | 22 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 443 000.00 | 1 443 000.00 | | 1 443 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 300.00 | 47 782.00 | | 144 300.00 |
DH Report à nouveau | 470.00 | 57 855.00 | | 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 698 074.00 | 2 004 133.00 | | 1 698 074.00 |
DK Provisions réglementées | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
DL TOTAL (I) | 3 294 341.00 | 3 561 267.00 | | 3 294 341.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 500 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 448 069.00 | 1 211 260.00 | | 1 448 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 321.00 | 614.00 | | 4 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 960.00 | 3 488.00 | | 12 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 661.00 | 149 494.00 | | 38 661.00 |
EA Autres dettes | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 504 011.00 | 1 888 856.00 | | 1 504 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 798 352.00 | 5 450 124.00 | | 4 798 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 182.00 | 19 091.00 | 477 272.00 | 458 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 182.00 | 19 091.00 | 477 272.00 | 458 182.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 622.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 403 845.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 404 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 776.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 377 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 823 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 426.00 | 152 607.00 | | 125 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 201.00 | 2 228 669.00 | | 1 882 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 127.00 | 224 535.00 | | 184 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 698 074.00 | 2 004 133.00 | | 1 698 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 661.00 | 38 661.00 | | 38 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 448 069.00 | 337 635.00 | 964 542.00 | 1 448 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 011.00 | 393 576.00 | 964 542.00 | 1 504 011.00 |