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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 80 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 210 533.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 091.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 300 624.00 | |
BT Marchandises | | | 10 219.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 23 690.00 | |
BZ Autres créances | | | 30 227.00 | |
CF Disponibilités | | | 45 192.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 060.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 114 387.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 415 012.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -621 870.00 | -449 745.00 | | -621 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 105.00 | -172 125.00 | | -22 105.00 |
DL TOTAL (I) | -633 975.00 | -611 870.00 | | -633 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 000.00 | 176 685.00 | | 126 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 907.00 | 3 834.00 | | 5 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 743.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 969.00 | 15 446.00 | | 17 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 223.00 | 81 364.00 | | 73 223.00 |
EA Autres dettes | 825 888.00 | 745 575.00 | | 825 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 987.00 | 1 023 648.00 | | 1 048 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 012.00 | 411 777.00 | | 415 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 714.00 | 933 142.00 | | 1 015 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 181.00 | | 17 011.00 | 602 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 181.00 | | 17 011.00 | 522 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 987.00 | 45 580.00 | | 272 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 987.00 | 45 580.00 | | 272 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 369.00 | 37 369.00 | | 37 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825 888.00 | 825 888.00 | | 825 888.00 |
UX Autres créances clients | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 531.00 | 34 531.00 | | 34 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 468.00 | 58 195.00 | 33 273.00 | 91 468.00 |
VI Groupe et associés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 153.00 | | | 50 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 976.00 | 58 976.00 | | 58 976.00 |
VW T.V.A. | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 987.00 | 1 015 714.00 | 33 273.00 | 1 048 987.00 |