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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 077.00 | 127 217.00 | 197 859.00 | 325 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 097.00 | 127 217.00 | 218 879.00 | 346 097.00 |
BT Marchandises | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 740.00 | | 27 740.00 | 27 740.00 |
BZ Autres créances | 74 798.00 | | 74 798.00 | 74 798.00 |
CF Disponibilités | 85 994.00 | | 85 994.00 | 85 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 840.00 | | 34 840.00 | 34 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 376.00 | | 232 376.00 | 232 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 473.00 | 127 217.00 | 451 255.00 | 578 473.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
DG Autres réserves | 292 687.00 | | | 292 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 838.00 | 308 092.00 | | 74 838.00 |
DL TOTAL (I) | 392 931.00 | 318 092.00 | | 392 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 802.00 | 3 286.00 | | 2 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 245.00 | 46 174.00 | | 10 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 276.00 | 192 621.00 | | 45 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 324.00 | 242 082.00 | | 58 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 255.00 | 560 174.00 | | 451 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 324.00 | 242 082.00 | | 58 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 563.00 | 27 563.00 | | 27 563.00 |
UX Autres créances clients | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
VB T. V. A. | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VI Groupe et associés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 262.00 | | | 71 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 841.00 | | | 34 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 379.00 | 137 379.00 | | 137 379.00 |
VW T.V.A. | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 325.00 | 58 325.00 | | 58 325.00 |