| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 875.00 | 14 340.00 | 10 534.00 | 24 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 345.00 | 58 125.00 | 67 219.00 | 125 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 504.00 | 29 606.00 | 18 898.00 | 48 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 384.00 | 121 676.00 | 109 708.00 | 231 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 184.00 | 220 928.00 | 361 256.00 | 582 184.00 |
BZ Autres créances | 29 101.00 | | 29 101.00 | 29 101.00 |
CF Disponibilités | 98 532.00 | | 98 532.00 | 98 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 069.00 | 220 928.00 | 525 141.00 | 746 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 454.00 | 342 604.00 | 634 849.00 | 977 454.00 |
CR Parts à plus d’un an | 199 228.00 | | | 199 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 144 989.00 | -519 767.00 | | -1 144 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 676.00 | -625 222.00 | | 20 676.00 |
DL TOTAL (I) | -674 313.00 | -694 989.00 | | -674 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 214.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 388.00 | 274 167.00 | | 333 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 159.00 | 68 779.00 | | 87 159.00 |
EA Autres dettes | 888 616.00 | 750 000.00 | | 888 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 163.00 | 1 108 162.00 | | 1 309 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 849.00 | 413 172.00 | | 634 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 163.00 | 1 108 162.00 | | 1 309 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 125.00 | 1 295 793.00 | 1 528 918.00 | 233 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 125.00 | 1 295 793.00 | 1 528 918.00 | 233 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 922.00 | |
GE Autres charges | | | 8 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 346.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 884.00 | 32 800.00 | | 39 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | 36.00 | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | 36.00 | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 575.00 | -36.00 | | 11 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 606.00 | 596 576.00 | | 1 592 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 930.00 | 1 221 798.00 | | 1 571 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 676.00 | -625 222.00 | | 20 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 930.00 | | 23 894.00 | 215 930.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | 6 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 400.00 | 1 040.00 | 231 384.00 | 7 400.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | 31 075.00 | 7 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 675.00 | | 16 800.00 | 21 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 036.00 | | 6 814.00 | 167 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 616.00 | | 280.00 | 7 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 994.00 | 49 682.00 | | 71 994.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 325.00 | 2 278.00 | | 17 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 867.00 | 7 472.00 | | 6 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 801.00 | 39 931.00 | | 47 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 201 206.00 | 20 922.00 | 1 200.00 | 201 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 206.00 | 20 922.00 | 1 200.00 | 201 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 206.00 | 20 922.00 | 1 200.00 | 201 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 922.00 | 1 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 388.00 | 333 388.00 | | 333 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 046.00 | 29 046.00 | | 29 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 963.00 | 41 963.00 | | 41 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 616.00 | 60 616.00 | | 60 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 841.00 | 4 301.00 | 2 540.00 | 6 841.00 |
UX Autres créances clients | 361 256.00 | 361 256.00 | | 361 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 928.00 | 21 700.00 | 199 228.00 | 220 928.00 |
VB T. V. A. | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
VI Groupe et associés | 828 000.00 | 828 000.00 | | 828 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 378.00 | 452 610.00 | 201 768.00 | 654 378.00 |
VW T.V.A. | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 163.00 | 1 309 163.00 | | 1 309 163.00 |