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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540 650.00 | 121 382.00 | 419 268.00 | 540 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 551.00 | 99 972.00 | 717 579.00 | 817 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 724 608.00 | | 724 608.00 | 724 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 256 891.00 | 221 354.00 | 371 035 536.00 | 371 256 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 015 310.00 | | 5 015 310.00 | 5 015 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 927.00 | | 59 927.00 | 59 927.00 |
BZ Autres créances | 2 245 976.00 | | 2 245 976.00 | 2 245 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 613 713.00 | | 3 613 713.00 | 3 613 713.00 |
CF Disponibilités | 4 650 981.00 | 368 334.00 | 4 282 647.00 | 4 650 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 586 648.00 | 368 334.00 | 15 218 314.00 | 15 586 648.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 797 700.00 | 589 689.00 | 389 208 011.00 | 389 797 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 369 174 081.00 | | 369 174 081.00 | 369 174 081.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 954 161.00 | | 2 954 161.00 | 2 954 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 391 414.00 | 50 221 074.00 | | 50 391 414.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 603 830.00 | 178 514 309.00 | | 178 603 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 690 905.00 | 587 410.00 | | 690 905.00 |
DH Report à nouveau | 2 013 970.00 | 205 942.00 | | 2 013 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 423 412.00 | 2 069 895.00 | | 4 423 412.00 |
DL TOTAL (I) | 236 123 531.00 | 231 598 630.00 | | 236 123 531.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 717.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 717.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 135 000 000.00 | 120 000 000.00 | | 135 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 934 766.00 | | | 7 934 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 785 315.00 | 3 297 021.00 | | 5 785 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 921.00 | 40 532.00 | | 182 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 903 002.00 | 123 337 553.00 | | 152 903 002.00 |
ED (V) | 181 479.00 | | | 181 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 208 011.00 | 354 941 900.00 | | 389 208 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 903 002.00 | 3 337 553.00 | | 17 903 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 082.00 | 437 283.00 | 597 365.00 | 160 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 082.00 | 437 283.00 | 597 365.00 | 160 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 485 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646 457.00 | |
GE Autres charges | | | 86 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 842 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 219 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 231.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 717.00 | |
GN Différences positives de change | | | 483 315.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 246 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 363 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 571 919.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 240 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 175 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 070 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 851 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 587 328.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 587 328.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 603.00 | | | 272 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457 879.00 | | | 457 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730 482.00 | 33 911.00 | | 730 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730 482.00 | 553 417.00 | | -730 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 302 783.00 | -902 144.00 | | -1 302 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 869 113.00 | 22 148 957.00 | | 23 869 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 445 701.00 | 20 079 061.00 | | 19 445 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 423 412.00 | 2 069 895.00 | | 4 423 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 903 170.00 | | 29 964 109.00 | 341 903 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 898 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 000.00 | 588 389.00 | 371 256 890.00 | 22 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | 540 650.00 | 22 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 588 388.00 | 817 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 350.00 | | 227 300.00 | 335 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 032.00 | | 674 908.00 | 731 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 836 788.00 | | 29 061 901.00 | 340 836 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 711.00 | 171 153.00 | 130 509.00 | 180 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 747.00 | 89 635.00 | | 31 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 964.00 | 81 518.00 | 130 509.00 | 148 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 718.00 | 363 616.00 | | 4 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 718.00 | 363 616.00 | | 4 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 435.00 | 363 616.00 | 5 717.00 | 10 435.00 |
UG ‐ Financières | | 363 616.00 | 5 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 135 000 000.00 | | | 135 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 785 315.00 | 5 785 315.00 | | 5 785 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 152.00 | 63 152.00 | | 63 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 724 608.00 | | 724 608.00 | 724 608.00 |
UX Autres créances clients | 59 927.00 | 59 927.00 | | 59 927.00 |
VB T. V. A. | 768 070.00 | 768 070.00 | | 768 070.00 |
VC Groupe et associés | 1 477 686.00 | 1 477 686.00 | | 1 477 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 934 766.00 | 7 934 766.00 | | 7 934 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000 000.00 | | | 19 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 031 252.00 | 2 306 644.00 | 724 608.00 | 3 031 252.00 |
VW T.V.A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 903 002.00 | 17 903 002.00 | | 152 903 002.00 |