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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 840.00 | 38 383.00 | 6 456.00 | 44 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 952.00 | 347 979.00 | 655 972.00 | 1 003 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 792.00 | 386 363.00 | 662 429.00 | 1 048 792.00 |
BT Marchandises | 108 175.00 | | 108 175.00 | 108 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 348.00 | | 81 348.00 | 81 348.00 |
BZ Autres créances | 16 683.00 | | 16 683.00 | 16 683.00 |
CF Disponibilités | 116 596.00 | | 116 596.00 | 116 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 804.00 | | 322 804.00 | 322 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 597.00 | 386 363.00 | 985 234.00 | 1 371 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 96 688.00 | 48 846.00 | | 96 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 040.00 | 47 842.00 | | 67 040.00 |
DL TOTAL (I) | 174 729.00 | 107 688.00 | | 174 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 526.00 | 567 635.00 | | 541 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 711.00 | 68 203.00 | | 69 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 674.00 | 128 985.00 | | 135 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 592.00 | 57 089.00 | | 63 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 504.00 | 843 514.00 | | 810 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 234.00 | 951 203.00 | | 985 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 711.00 | | | 69 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 987.00 | | 205 985.00 | 883 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 179.00 | 1 048 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 179.00 | 1 048 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883 987.00 | | 205 985.00 | 883 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 491.00 | 175 028.00 | 26 157.00 | 237 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 491.00 | 175 028.00 | 26 157.00 | 237 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 674.00 | 135 674.00 | | 135 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
UX Autres créances clients | 81 348.00 | 81 348.00 | | 81 348.00 |
VB T. V. A. | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 526.00 | 225 975.00 | 315 551.00 | 541 526.00 |
VI Groupe et associés | 69 711.00 | 69 711.00 | | 69 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 800.00 | | | 181 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 904.00 | | | 205 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 032.00 | 98 032.00 | | 98 032.00 |
VW T.V.A. | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 504.00 | 494 953.00 | 315 551.00 | 810 504.00 |