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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 989.00 | 1 367.00 | 1 622.00 | 2 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 241.00 | 16 111.00 | 12 130.00 | 28 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 195.00 | 16 573.00 | 17 622.00 | 34 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 305.00 | 34 051.00 | 187 254.00 | 221 305.00 |
BN En cours de production de biens | 78 319.00 | | 78 319.00 | 78 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 888.00 | | 400 888.00 | 400 888.00 |
BZ Autres créances | 65 623.00 | | 65 623.00 | 65 623.00 |
CF Disponibilités | 107 248.00 | | 107 248.00 | 107 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 652 079.00 | | 652 079.00 | 652 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 383.00 | 34 051.00 | 839 333.00 | 873 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 880.00 | | | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 417.00 | 84 417.00 | | 84 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
DH Report à nouveau | 121 202.00 | 152 752.00 | | 121 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 854.00 | -31 551.00 | | 43 854.00 |
DL TOTAL (I) | 257 915.00 | 214 061.00 | | 257 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 443.00 | 80 146.00 | | 62 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 98.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 958.00 | 224 310.00 | | 324 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 084.00 | 170 198.00 | | 182 084.00 |
EA Autres dettes | 11 643.00 | 36 822.00 | | 11 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 418.00 | 511 575.00 | | 581 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 333.00 | 725 636.00 | | 839 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 272.00 | 451 276.00 | | 541 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 145.00 | 80 146.00 | | 2 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 504.00 | | 9 200.00 | 214 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 279.00 | 220 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 279.00 | 62 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 779.00 | | 2 210.00 | 155 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 725.00 | | 6 990.00 | 58 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 920.00 | 11 223.00 | 92.00 | 22 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779.00 | 588.00 | | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 141.00 | 10 635.00 | 92.00 | 22 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 958.00 | 324 958.00 | | 324 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 651.00 | 41 651.00 | | 41 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 400 888.00 | 400 888.00 | | 400 888.00 |
VB T. V. A. | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 443.00 | 22 297.00 | 9 520.00 | 62 443.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 931.00 | 46 931.00 | | 46 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 392.00 | 467 392.00 | | 467 392.00 |
VW T.V.A. | 107 526.00 | 107 526.00 | | 107 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 418.00 | 541 272.00 | 9 520.00 | 581 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 707.00 | 23 844.00 | | 31 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 655.00 | 5 065.00 | | 4 655.00 |
ST Autres comptes | 192 593.00 | 167 595.00 | | 192 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 060.00 | 36 646.00 | | 35 060.00 |
YT Sous‐traitance | 413 555.00 | 320 530.00 | | 413 555.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106 817.00 | 307 791.00 | | 106 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 981.00 | 2 346.00 | | 7 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 688.00 | 26 190.00 | | 39 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 496 159.00 | 384 242.00 | | 496 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 935.00 | 236 318.00 | | 213 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 752 679.00 | 837 627.00 | | 752 679.00 |