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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
040 Immobilisations financières | 384 129.00 | | 384 129.00 | 384 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 388 344.00 | 4 215.00 | 384 129.00 | 388 344.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 233.00 | | 34 233.00 | 34 233.00 |
072 Créances – Autres | 18 672.00 | | 18 672.00 | 18 672.00 |
084 Disponibilités | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 586.00 | | 53 586.00 | 53 586.00 |
110 Total général Actif | 441 930.00 | 4 215.00 | 437 715.00 | 441 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 385.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 715.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -144.00 | 3 655.00 | | -144.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 693.00 | 95 970.00 | | 61 693.00 |
230 Autres produits | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 354.00 | 99 625.00 | | 64 354.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 793.00 | 685.00 | | 7 793.00 |
242 Autres charges externes. | 8 928.00 | 16 486.00 | | 8 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 325.00 | | | 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | 405.00 | | 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 500.00 | 48 000.00 | | 42 500.00 |
252 Charges sociales | 9 129.00 | 27 086.00 | | 9 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 124.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 68 802.00 | 92 786.00 | | 68 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 448.00 | 6 839.00 | | -4 448.00 |
280 Produits financiers | | 106.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
294 Charges financières | 1 963.00 | 1 838.00 | | 1 963.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 459.00 | 6 769.00 | | 1 459.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 385.00 | -1 662.00 | | 14 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 388 344.00 | | | 388 344.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 805.00 | | | 2 805.00 |