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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | 1 896.00 | |
028 Immobilisations corporelles | | | 842.00 | |
040 Immobilisations financières | | | 1 570.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 4 309.00 | |
060 Stock marchandises | | | 46 214.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | 2 143.00 | |
072 Créances – Autres | | | 26 972.00 | |
080 Valeurs mobilières de placement | | | 906.00 | |
084 Disponibilités | | | 98 781.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 175 019.00 | |
110 Total général Actif | | | 179 329.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 182 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 548.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 329.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 907.00 | 13 036.00 | | 1 907.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 371.00 | 197 340.00 | | 79 371.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 220.00 | 73 223.00 | | 44 220.00 |
230 Autres produits | 23 294.00 | 32 903.00 | | 23 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 793.00 | 316 503.00 | | 148 793.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 964.00 | -43 593.00 | | -3 964.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 967.00 | | |
242 Autres charges externes. | 81 552.00 | 154 349.00 | | 81 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 518.00 | 1 736.00 | | 1 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 999.00 | 69 577.00 | | 44 999.00 |
252 Charges sociales | 13 006.00 | 17 711.00 | | 13 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 928.00 | 4 070.00 | | 3 928.00 |
256 Dotations aux provisions | 29 712.00 | | | 29 712.00 |
262 Autres charges | 887.00 | 9 615.00 | | 887.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 640.00 | 215 433.00 | | 171 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 846.00 | 101 069.00 | | -22 846.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 58.00 | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 365.00 | | | 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 406.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 214.00 | 97 721.00 | | -23 214.00 |